Hochrisiko Belohnung Forex Strategie

Geldverwaltungssystem 5 (Gewinnrisiko. Belohnungsverhältnis) Verfasst von Edward Revy am 25. August 2009 - 02:51. Riskreward-Verhältnis ist einer der einflussreichsten Parameter eines Forex-Systems. Ein gutes Rendite-Verhältnis ist in der Lage, ein unrentables System rentabel zu machen, während ein schlechtes Risiko-Verhältnis-Verhältnis ein Gewinn-Setup zu einer Verlierungsstrategie machen kann. Was ist Risiko-Ratio-Verhältnis Risiko - einfach auf die Höhe der Vermögenswerte, die gefährdet sind. In Forex ist es die Distanz unseres Stop-Loss-Levels (in Pips) multipliziert mit der Anzahl der gehandelten Lose. Z. B. Ein Stop-Loss bei 50 Pips mit 2 Lose gehandelt würde uns ein Gesamtrisiko von 100 Pips geben. Belohnung - die Menge an Pips, die wir in einem bestimmten Handel gewinnen wollen - also die Distanz zu einem Take Profit Level. Beispiel für Risiko-Ratio-Verhältnis: 100 Pips Stopp gegen 200 Pips Gewinn Ziel gibt uns 1: 2 Risk Reward. 25 Pips Stop vs 75 Pips Gewinn ergibt 1: 3 Rendite-Verhältnis. Warum ein Risiko-Ratio-Verhältnis überhaupt betrachten Ein durchschnittliches Handelssystem, das in der Lage ist, mindestens 50 von Gewinnsignalen zu produzieren, wird automatisch rentabel, wenn seine Stop - und Profit-Ziele auf 1: 2 Rendite-Risiko oder höher liegen. Auf der anderen Seite kann ein Handelssystem, das in der Lage ist, über 70 von Gewinnsignalen zu liefern, auf Dauer noch unrentabel sein, wenn es ein schlechtes Geldmanagement mit z. B. einem 3: 1-Risiko-Verhältnis-Verhältnis zeigt. Kleines Risiko - große Belohnung: eine gewinnende Formel, die von professionellen Händlern verwendet wird. Wie können sie das tun? Lets überprüfen einige praktische Beispiele: Mit geringem Risiko. Hohe Belohnungseinträge bei der Re-Test der Trendlinie, erfahrene Trades können mehrmals falsch sein, bevor sie einen Gewinner ausziehen und immer noch am Gewinn enden. Channeling, Reichweite gebundene Märkte bieten auch ein geringes Risiko. Hohe Lohnhandelsmöglichkeiten. Außerdem geht es nicht nur darum, einen Handel zu erwerben, sondern auch um die vorherigen Trends zu überprüfen und sich in die Richtung des wahrscheinlichsten Ausbruchs zu stellen und auf diese Weise zusätzliche Gewinne zu suchen und das Risiko zu stoppen, Wave-Trader fahren gerne Markttrends, indem sie auf Preis-Retracement-Levels einsteigen. Diese Niveaus können mit verschiedenen Studien und Indikatoren gefunden werden: Fibonacci Ebenen, Stützresistenz Ebenen, Trendlinien, bewegte Durchschnitte, die als flexible Trendlinien behandelt werden usw. Alle diese Studien helfen, die Punkte der Retracement-Umkehrungen zu sehen. Bei einer komplexen Analyse eines Retracement wird besonderes Augenmerk auf jene Preisniveaus gelegt, bei denen zwei oder mehr Studien an Ort und Zeit miteinander übereinstimmen. Egal, welches Trading-System Sie verwenden, wenn Sie sicherstellen, dass Ihr Risiko: Reward-Ratio ist richtig eingestellt, youll Handel auf einer profitablen Seite, auch wenn die Anzahl Ihrer verlorenen Trades ist größer als die Anzahl der gewinnenden Trades. Edward Revy, Forex-Strategien-enthüllt Copyright Kopie 2009 Alle Rechte vorbehalten Verfasst von User am 17. September 2009 - 21:36. Sie müssen auch die Statistik der Angelegenheit berücksichtigen. Zum Beispiel ist ein 25pip Stop und ein 75pip Gewinn 3: 1, wie Sie oben gesagt haben. Aber es ist nicht gut, wenn Sie nicht mehr als 25 der Zeit weinen. Genau 25 der Zeit würde brechen sogar und weniger als würde Verluste machen. Ein einfaches Anpassen des Verhältnisses kann nicht helfen, wie es schon einmal darauf hingewiesen wurde, dass eine nähere Markierung (ob Stopp oder Gewinn) häufiger getroffen würde, dass man weiter weg ist. Verfasst von Edward Revy am 19. September 2009 - 20:02. Vielen Dank auch guten Punkt. Es sollte ein Gleichgewicht geben. Auf der anderen Seite, wenn Sie nur 25 der Zeit gewinnen, ist Ihr System wahrscheinlich nicht die effektivste, es sei denn, natürlich, Ihr Risiko: Belohnung Verhältnis durchschnittlich bei 1:10 (selten proportional, um den Hauptpunkt zu illustrieren). Verfasst von Steven am 27. September 2009 - 10:33. Vielen Dank für die Darstellung der Risiko-Belohnung Verhältnis auf der Grundlage der Grafik oder Diagramm. Ich glaube ich würde es versuchen Für mich zeigt es, wie selbstbewusst oder komfortabel du bist, wenn du anfängst, einen Eintrag für einen Kauf oder eine Verkaufsposition zu machen. Für eine langfristige Spiel Forex, Zum Beispiel: gewinnen kleine Stück, Verlust großen Stück, z. B. SL40, TP20 Einen Mangel an Zuversicht in der Zukunft zu entwickeln. In dem nächsten Mal können Sie betrachten, SL100, TP10. Da TP10 einfach zu erreichen ist als der TP20. Oder gewinnen Sie großes Stück, Verlust kleines Stück, z. B. SL20, TP40 In Zukunft zuversichtlich zu sein. In dem nächsten Mal können Sie betrachten, SL10, TP100. Seit TP100 weißt du, wie man es erreicht. Dies ist, wie ich sehe. Ist ein hohes Risiko Reward Ratio überbewertet Joined Jul 2006 Status: Mitglied 181 Beiträge Ich möchte das Dogma mit einem hohen Risiko-Reward-Verhältnis herauszufordern. Ist das wirklich notwendig, um ein rentabler Trader zu sein, der seit fast eineinhalb Jahren gehandelt hat, und ich habe gerade erst begonnen, konsequent rentabel zu sein, als ich aufhörte, meine Gewinner-Ridequot zu quoten, damit ich ein Risiko-Belohnungs-Verhältnis erreichen könnte Sag zB 3: 1. Alles, was ich wirklich geschafft habe, gab die meisten meiner Gewinne wieder auf den Markt. Ich habe kein Problem, meine Verluste kurz zu schneiden, wie ich schon gesehen habe, dass die überwiegende Mehrheit meiner gewinnbringenden Trades sofort in Profit ist. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, sich an einen verlorenen Handel zu halten, der hofft, dass der Markt zurückkommt, so dass er aus einem Verlust herauskommt, war noch nie ein Problem. Ich glaube nicht, dass ein Trader gibt, um zu befürchten, wenn er oder sie wählt, um einen Gewinn fast sofort zu nehmen. In der Tat scheint es, dass der weitere Preis weg von der Einreise, desto weniger wahrscheinlich werden Sie sein Ziel zu treffen. Dies beweist die Tatsache, dass Systeme mit kleineren TP einen höheren Gewinn haben als Systeme mit höherem TP. Ich denke nicht, dass es notwendig ist, ein Verhältnis zu haben, wo man 100 Pips riskiert, um 10 zu gewinnen, aber ich sehe keinen Grund, warum etwas näher an 1: 1 nicht regelmäßig arbeiten würde. Ich denke nicht, Theres kein Problem mit Ihnen Herausforderung dieser Theorie überhaupt. Am Ende, obwohl youll finden, dass Ihre RR kombiniert mit Ihrem Gewinn-Verhältnis haben Sie Ihren Gewinn bestimmt. RR allein reicht nicht aus. Sie müssen die statistische Kante in Ihrem Gewinnverhältnis haben, damit RR alles bedeuten kann. Ob oder nicht, Sie sollten Ihre Trades konzentrieren AROUND RR ist etwas lächerlich für mich seit dem einzigen Weg RR bedeutet alles wäre, wenn Sie wussten, Ihre gewinnenden Prozentsatz. Wo RR IS wichtig ist, bestimmt die Wahrscheinlichkeit, rentabel zu sein, basierend auf Ihrer Erwartung Ihrer Systemleistung bei der Variablen RR. Zum Beispiel ist es nicht genug zu wissen, dass der Markt geht nach oben oder unten 50 der Zeit. Diese Information allein macht dich nicht rentabel. Wo es relevant ist, ist, wenn Sie endlich in RR hinzufügen und sagen, dass der Markt erreicht TP vor SL z der Zeit. Und während blindlings an dieser Theorie festhalten, dass die Geschichte weitergehen wird, ist offensichtlich lächerlich, was diese Information Ihnen gibt, ist ein Aktionsplan. Und dieser Plan ist definitiv ein besserer Anfang als zu sagen, krank Platz ein Handel und hoffe, es geht mehr als 50 der Zeit. Ich gehe nicht wirklich mit einem Satz RR. Wie Sie, Iquotm flexibler, wenn es darum geht, diese Art von Dingen zu entscheiden, aber ich benutze RR als eine Möglichkeit, meine quotsafe Zone zu berechnen, um zu wissen, ob mein Handel zu aggressiv oder zu konservativ geworden ist, basierend auf wie weit außerhalb des Erwartete RR bekomme ich. Beachten Sie, dass es gleichermaßen wichtig ist, Ihre Erwartung in Verbindung mit Ihrem RR konsequent und ständig zu validieren. Ich möchte das Dogma mit einem hohen Risiko-Reward-Verhältnis herausfordern. Ist das wirklich notwendig, um ein rentabler Trader zu sein, der seit fast eineinhalb Jahren gehandelt hat, und ich habe gerade erst begonnen, konsequent rentabel zu sein, als ich aufhörte, meine Gewinner-Ridequot zu quoten, damit ich ein Risiko-Belohnungs-Verhältnis erreichen könnte Sag zB 3: 1. Alles, was ich wirklich geschafft habe, gab die meisten meiner Gewinne wieder auf den Markt. Ich habe kein Problem, meine Verluste kurz zu schneiden, wie ich schon gesehen habe, dass die überwiegende Mehrheit meiner gewinnbringenden Trades sofort in Profit ist. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, sich an einen verlorenen Handel zu halten, der hofft, dass der Markt zurückkommt, so dass er aus einem Verlust herauskommt, war noch nie ein Problem. Ich glaube nicht, dass ein Trader gibt, um zu befürchten, wenn er oder sie wählt, um einen Gewinn fast sofort zu nehmen. In der Tat scheint es, dass der weitere Preis weg von der Einreise, desto weniger wahrscheinlich werden Sie sein Ziel zu treffen. Dies beweist die Tatsache, dass Systeme mit kleineren TP einen höheren Gewinn haben als Systeme mit höherem TP. Ich denke nicht, dass es notwendig ist, ein Verhältnis zu haben, wo man 100 Pips riskiert, um 10 zu gewinnen, aber ich sehe keinen Grund, warum etwas näher an 1: 1 nicht regelmäßig arbeiten würde. Mitglied seit Sep 2005 Status: Pip Whisperer 361 Beiträge Risiko für das Belohnungsverhältnis Angelegenheiten so viel wie Gewinn-Verlust-Verhältnis tut. Eine gute Geldmanagementstrategie kann helfen, eine schlechte Handelsstrategie oder schlechte Ausführung zu sparen. Es gibt ein paar Dinge, die die Leute im Auge behalten sollten, wenn sie ihre Grenzen betrachten und aufhören. Sein Bestes, um zu versuchen, verwenden Sie natürliche Markt resistancessupports, um die Grenzen zu setzen und stoppt verwendet. Lassen Sie sich nicht eine Idee über eine gewisse RR-Verhältnis Einfluss haben, wo Sie sie setzen. Der Markt interessiert sich nicht, wo Sie denken, dass sie für Ihre MM-Strategie sein sollten. Wenn Sie das Gefühl, dass Sie brauchen, dass bestimmte RR-Verhältnis dann nicht ein Handel, dass die natürlichen Widerstände nicht fallen in Ihre Verhältnis-Strategie. Auch ist es gut zu bedenken, dass jeder Handel nicht wahrscheinlich die gleiche genaue RR-Verhältnis in die Preis-Aktion gebacken und desto flexibler sind Sie mit diesem Aspekt die mehr Chance haben Sie sich für erfolgreiche Trades gegeben haben. Es ist eine gute Idee, ein Mindestverhältnis zu haben, das ein Handel treffen muss, bevor Sie hereinkommen. Also, wenn Sie einen Widerstand haben, der als Stopp 25 oder so Pips unterhalb der Position dient, sollte das Limit sein, was Sie als Ihr Mindestverhältnis akzeptabel festgelegt haben und dass die natürlichen Marktwiderstände reflektieren und dies unterstützen. Auch würde ich vorschlagen, mit einem nachlaufenden Stop oder einem manuell angepassten Stop zu erfassen Gewinne, wie der Preis bewegt sich zu Ihren Gunsten. Also, wenn Sie eine 50-Pip-Stop und ein 150-Pip-Ziel haben würde ich den Stopp zu bewegen, um Gewinne zu halten im Auge zu behalten die Volatilität des Paares, um nicht zu bekommen, es von normalen Volatilität Ebenen dieses Paares getroffen. In der Regel, sobald sich der Preis über das 1: 1-Verhältnis erstreckt, im vorherigen Beispiel, das wäre 50 Pips, ich schaue zu versuchen und sperren, dass in sobald es erlaubt es mit Paar Volatilität im Auge behalten wird. Also an diesem Punkt auch wenn mein Ziel verpasst und kehrt auf mich Ich habe nicht nur eine Pause auch nur mein (theoretischer) Stop-Loss für meinen nächsten Handel gesichert. Ich kenne einen Trader, der auch ein Manager von über 100 Millionen Kundenkonten ist, die in einem Set es handeln und es Mode vergessen. Sein System schafft 150 Pip-Targets als Minimum mit nach oben von 1000 Pip-Targets und er wird nicht handeln, es sei denn, es ist mindestens ein 4: 1-Verhältnis. Er bringt nur seinen Stopp auf ein 1: 1 Verhältnis nach dem Handel bewegt sich auf 2: 1 und dann nichts anderes. Das ist es. Dieser Typ ist einer der erfolgreichsten Händler, die ich je persönlich gekannt habe. Ich kann nicht einmal seine Strategie handeln, da Im nicht diszipliniert genug ist. Also MM-Strategie ist sehr wichtig, wahrscheinlich der wichtigste Teil eines Händlers planen zu handeln. Es ist nur so, dass es flexibel genug sein sollte, um dem Trader zu folgen, je nachdem, wie der Markt seine natürlichen Resistancessupports eingerichtet hat. Sie können nicht eine Größe passt alle Schablone, die Sie auf jeden Handel schlagen. Es muss eine Anpassung an den Markt nach jedem Handel und das Marktklima im Moment des Handels. Haben Sie eine Formel, die zu Ihrem Trading-Stil passt, aber auch erkennen, dass es einige Flexibilität in ihm haben oder Sie werden kämpfen, um über die Langstrecke erfolgreich zu sein. Mitglied seit Mar 2007 Status: Surfer des Marktes 388 Beiträge Ich würde sagen, seine meistens für den Eintrag Teil. Für den Ausgang solltest du es niemals auslassen lassen. Aber das ist gesagt, wenn Sie für ein 3: 1 gehen Sie wahrscheinlich zu verpassen, einige sehr anständige Trades. Ich denke, einer der Gründe, warum es darauf gefangen ist, war einfach ein Weg, um die Menschen davon abzuhalten, Sporn des Augenblicks für einen schnellen Gewinn zu machen, die oft die riskanteren Trades sind. Persönlich habe ich nicht wirklich viel Aufmerksamkeit, mein Ausgang wird sein, wenn ich fühle, dass es sich gegen mich dreht. Die meisten Male jetzt habe ich nicht einmal einen klaren Zielpunkt, wenn ich nicht für kleine 30-50 Pip bewegt. Und während die meisten meiner Stationen um 10 Pips sind, ist es nicht viel von einem Faktor, wenn es nur 10 Pips bewegt, bevor ich rauskomme. Ich neige dazu, mehr auf meine Eingaben zu konzentrieren, um meinen Stop-Loss zu reduzieren, was ich fühle, ist viel wichtiger (Begrenzung meiner Verluste). Ausgänge sind ziemlich einfach, wenn es eine Unterstützung oder Widerstand (normalerweise eine Trendlinie) zerbricht, wenn ich den Umzug beugt oder einen SR-Level trifft, wenn ich für kurze 30 Pip-Bewegungen gehe. Aber ich versuche selten zu prognostizieren, wo es nicht mehr enden wird, ich lasse es einfach alles tun. Abschließend denke ich, dass es hilfreich ist, dich davon abzuhalten, sich von Handlungen zu riskieren. Es ist nicht einer der wichtigsten Faktoren für eine gute Handelsstrategie. Während sein Spaß versucht, vorherzusagen, wo, wann und wie viel der Markt sich bewegen wird, ist es oft ein vergeblicher Versuch. Ihre Zeit ist wahrscheinlich besser auf produktivere Bemühungen konzentriert, um Ihren gesamten Handel zu erhöhen. Joined Mai 2007 Status: Member 5 Beiträge Ich würde sagen, seine meistens für den Eintrag Teil. Für den Ausgang solltest du es niemals auslassen lassen. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Wenn du 15 Pips riskierst, als du in einen Handel gekommen bist und du gehofft hast, 45 davon herauszuholen, bedeutet das nicht, dass du dich nicht einschaltst, was auch immer der Markt dir sagt. Sie müssen flexibel sein - nicht subjektiv. Aber flexibel Ich würde vermuten, dass für die Mehrheit meiner Trades, ich nicht am Ende beenden entweder meine ursprüngliche Stop-Loss oder mein ursprüngliches Ziel. Das ist, weil im Laufe des Handels, der Markt gibt Ihnen mehr Informationen, und Sie können Ihre Erwartungen anpassen. Wenn es offensichtlich ist, dass der Handel nicht tut, was Sie gehofft haben würde, theres kein Grund zu warten, bis es Ihren ursprünglichen Stop-Verlust trifft. Und wenn es auf halbem Weg zu deinem ursprünglichen Ziel geht und dann peters aus und gibt jedem Hinweis, dass es umgekehrt, dann nehmen, was Gewinn Sie haben und mit ihm getan werden. Auf der anderen Seite gibt es Zeiten, wenn ich lasse einen Teil des Handels laufen in Gewinne weit über das ursprüngliche Ziel. Wie verwenden Sie die Belohnung Risiko-Verhältnis wie ein professioneller Inhalt in diesem Artikel Die Belohnung zu Risiko-Verhältnis (RRR oder Belohnung: Risiko-Verhältnis) ist ein sehr kontrovers diskutiert Handelsthema und während einige Händler behaupten, dass die Belohnung: Risiko-Verhältnis ist völlig nutzlos, andere glauben, es ist der Heilige Gral im Handel. Im folgenden Artikel erklären wir, wie man das Belohnungsrisikoverhältnis korrekt einsetzt, einige weniger bekannte Fakten über die Konzepte teilt und die Ideen hinter dem Lohn: Risiko-Verhältnis entmystifiziert. Mythen um die Belohnung: Risikoverhältnis Mythos 1: Das r eward: Risikoverhältnis ist nutzlos Sie haben oft gelesen, dass Händler das Lohn-Risiko-Verhältnis nutzlos sind, was nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Obwohl die Belohnung: Risiko-Verhältnis von selbst hat keinen Wert, wenn Sie es in Kombination mit anderen Handels-Metriken verwenden, wird es schnell zu einem der mächtigsten Trading-Tools. Ohne zu wissen, die Belohnung: Risiko-Verhältnis von einem einzigen Handel, ist es buchstäblich unmöglich, gewinnbringend handeln und youll bald lernen, warum. Mythos 2: Gute vs. schlechte Belohnung: Risiko-Verhältnis Wie oft haben Sie jemanden über ein generisches und zufällig ausgewähltes Mindestrisiko-Belohnungs-Verhältnis gesprochen. Auch populäre Handelsbücher geben oft an, dass sie mit einer Belohnung handeln: Risiko-Verhältnis von kleiner als 2: 1 oder 3 : 1 muss vermieden werden Das ist sehr falsch und kann sogar zu einem Rückgang der Handelsleistung führen. Wann immer Sie so etwas lesen, verlassen Sie die Website sofort. Wie wir in Kürze sehen werden, hängt die optimale Belohnung: Das Risiko hängt nur von Ihrer eigenen Handelsstrategie und Ihrer Leistung ab, und auf nichts anderes. Es gibt nichts wie gute oder schlechte Belohnung: Risikoverhältnisse. Mythos 3: Mental stoppt und nicht mit Stopps ist besser Wenn ein Trader sich bewusst ist, wie das Konzept der Belohnung: Risiko-Verhältnis funktioniert, wird er sehen, dass der Handel profitabel ohne ein genaues und festes Preisniveau für seinen Stopp ist unmöglich. Nur wenn Sie wissen, wo Sie Ihre Stop-Loss-Bestellung vor dem Eintritt in den Handel platzieren, sind Sie in der Lage, Ihre Belohnung zu berechnen: Risiko-Verhältnis, die erforderliche Winrate und beurteilen, ob ein Handel eine positive Erwartung für Sie hat oder nicht wir nehmen Sie durch ein Beispiel unten. Mental Stop Verlust Bestellungen nicht funktionieren. Mythos 4: Don8217t rechtfertigen schlechte Trades mit großen Lohn-Risiko-Verhältnisse Oft glauben die Händler, dass durch die Verwendung eines breiteren Gewinns oder eines näheren Stop-Losses können sie leicht erhöhen ihre Belohnung: Risiko-Verhältnis und damit erhöhen die Erwartung ihrer Handelsleistung. Leider ist es nicht so einfach wie das. Mit einem breiteren Gewinn Gewinn Auftrag bedeutet, dass Preis gewonnen8217t in der Lage sein, die nehmen Profit-Bestellung so leicht zu erreichen und Sie werden höchstwahrscheinlich einen Rückgang in Ihrer Winrate sehen. Auf der anderen Seite, die Einstellung Ihrer Stop näher wird die Menge der vorzeitigen Stop-Läufe zu erhöhen und Sie werden aus Ihrem Trades zu früh getreten werden. Amateur-Händler rechtfertigen oft schlechte Trades, wo sie nicht in ihrem System mit einer größeren Belohnung handeln: Risiko-Verhältnis. Ihre Handelsregeln gibt es aus einem Grund und ein schlechter Handel wird nicht plötzlich akzeptabel, indem sie zufällig hofft, eine größere Belohnung zu erreichen: Risiko-Verhältnis. Sie können einen schlechten Handel mit einer potenziell großen Belohnung rechtfertigen: Risiko-Verhältnis. Ein schlechter Handel bleibt immer ein schlechter Handel. Tradeciety 8211 Rolf (Tradeciety) 16. Mrz 2016 Die Grundlagen 8211 Belohnung: Risikoverhältnis 101 Grundsätzlich misst das Belohnungsrisiko-Verhältnis die Distanz von deinem Einstieg zu deinem Stop-Loss und dein Gewinn-Gewinn-Auftrag und vergleicht dann die beiden Entfernungen (das Video unten zeigt, dass). Wenn Sie die Belohnung kennen: Risiko-Verhältnis für Ihren Handel, können Sie leicht die erforderliche Winrate berechnen (siehe Formel unten). Sie können schnell sehen, ob die Belohnung: Risiko-Verhältnis ist groß genug für Ihre historische Winrate oder wenn Sie diesen Handel überspringen, wenn die Belohnung: Risiko-Verhältnis ist zu klein. Minimal Winrate 1 (1 Belohnung: Risiko) Erforderliche Belohnung: Risikoverhältnis (1 Winrate) 8211 1 Beispiel 1: Wenn Sie einen Handel mit einem 1: 1 Belohnung: Risiko-Verhältnis eingeben, muss Ihre Gesamtsumme höher als 50 sein Profitables Trader: Beispiel 2: Wenn Ihr System eine historische Winrate von 60 hat, benötigen Sie eine Belohnung: Risiko-Verhältnis von 0,6. 1, um eine langfristige erwartung zu erreichen: (1 0.6) 8211 1 0.7 Cheat Sheet für Belohnung: Risiko-Verhältnis und Winrate Trader, die diese Verbindung verstehen, können schnell sehen, dass man weder eine extrem hohe Winrate noch eine große Belohnung braucht: Risiko-Verhältnis zu machen Geld als Händler. Solange Ihre Belohnung: Risiko-Verhältnis und Ihre historische Winrate Match, wird Ihr Handel eine positive Erwartung. Die dynamische Belohnung: Risiko-Verhältnis 8211 fortgeschrittene Konzepte Wenn Sie in einem Handel sind und Preis beginnt zu Ihren Gunsten zu bewegen, die Belohnung: Risiko-Verhältnis des Handels sinkt, da die Entfernung vom aktuellen Preis zu Ihrem Stop zu erhöhen. Eine rückläufige Belohnung: Das Risikoverhältnis führt zu einer Vielzahl von sich ändernden Risikometriken, die wir jetzt weiter erforschen werden. Gerade bevor der Preis im Begriff ist, Ihre Gewinn-Gewinn-Reihenfolge zu treffen, ist das Risiko-Belohnungs-Verhältnis am schlimmsten und die richtige Handelsentscheidung kann sehr schwierig werden. Die Frage wird dann, nehmen Sie einen Gewinn früh und riskieren Sie nicht, Ihre unrealisierten Gewinne zurückzugeben, glauben Sie immer noch an Ihre Geschäftsidee und lassen Sie es laufen, oder bewegen Sie Ihren Halt, um Ihren Handel zu schützen und es abzuwarten, während es gibt Keine richtige oder falsche Antwort auf diese Frage, es ist wichtig, sich der Dynamik hier bewusst zu sein und zu analysieren, wie sich die Positionierung und die Profitierung Ihrer Leistung langfristig beeinflusst. Verlassen Sie Trades richtig kann einen großen Unterschied in Ihrer Leistung zu machen. Unten, wir werden Sie nun durch ein Handelsbeispiel gehen und Ihnen zeigen, wie sich die Risikoparameter eines Handels ändern, wenn sich der Preis bewegt. Ein Schritt für Schritt handeln Beispiel, wie man die Belohnung Risiko-Verhältnis verwenden 1) Sie geben einen Handel Um der Argumentation willen, sagen wir, dass wir in den kurzen Handel auf der Pause der Pinbar. Zu diesem Zeitpunkt beträgt das Risiko-Reward-Verhältnis 2: 1 (240120) und unsere minimale Winrate beträgt 33,3 (11 2). Dies bedeutet, dass, wenn Ihre historische Winrate größer als 33.3 ist, können wir sicher den Handel nehmen. Wenn Ihre Winrate wäre niedriger, aber Sie müssten das Setup überspringen, auch wenn es alle Einreisekriterien für sie und dont Geige mit Ihren Aufträgen, um eine größere Belohnung zu machen: Risiko-Verhältnis, das nicht Sinn macht. 2) Preis bewegt sich zu Ihren Gunsten 8211 die Belohnung: Risiko-Verhältnis sinkt Nachdem der Preis zu unseren Gunsten umgezogen ist, müssen Sie die Situation neu beurteilen. Wenn Sie die Stop-Loss-Order auf ihrem Anfangsniveau verlassen, sinkt das neue Lohn-Risiko-Verhältnis auf 0,2 (60270) und die erforderliche Winrate beträgt nun 83 (11 1,2). Händler bekommen das falsch: Sie müssen sich bewusst sein, dass Sie nicht mit freiem Geld handeln, wenn Ihr Handel im Profit ist. Die meisten Händler glauben, dass, wenn sie nicht den Handel geschlossen haben, das Geld, das sie in ihrem schwebenden PampL sehen, nicht ihre Toten falsch ist. Sobald Sie anfangen, das Geld in der PampL wie sein Ihr Geld zu behandeln, müssen Sie es sicherstellen, dass es ein Händler ist, das Risiko zu managen und die endgültige Auszahlung zu maximieren. Fragen Sie sich bei der Durchführung von Mittlerhandelsentscheidungen die folgenden Fragen: Was ist die aktuelle Belohnung: Risikoverhältnis und die geforderte Winrate Würde ich mit dem aktuellen Stop-Loss in den Handel eintreten und die Gewinnspanne und das aktuelle Risiko-Belohnungs-Verhältnis nehmen, wie es jetzt ist Wenn nicht , Gibt es ein vernünftiges Preisniveau, wo ich meine Stop-Loss-Reihenfolge zu bewegen, um die Belohnung zu erhöhen: Risiko-Verhältnis Wenn nicht, was sind die Chancen des Preises erreichen Ihre nehmen Profit Ist es immer noch gut aussehen oder ist Preis kämpfen 3) Trailing Ihre Stoppen Sie den richtigen Weg Es gibt mehrere Möglichkeiten, um zu stoppen und es gibt kein Recht oder Unrecht. Der wichtigste Punkt ist, dass Sie einen systematischen Ansatz haben, der es Ihnen ermöglicht, Ihren Halt zu einem vernünftigen Niveau zu führen, wo die Chancen der vorzeitigen Quetschungen minimiert werden. In unserem Beispiel haben wir den Stopp über den vorherigen Kerzenhöhen gezogen. Jetzt ist Ihre neue Belohnung: Das Risiko hat sich auf 1: 1 (6060) erhöht und die erforderliche Winrate sank auf 50 (111). Andere Möglichkeiten und Methoden, die Sie verwenden können, um Haltestellen zu machen sind: Swing Höhen und Tiefen sehr beliebt und effektiv Hoch und Tief am Tag Unterstützung und Widerstand Moving Mittelwerte besonders hilfreich während der Trending Marktperioden ATR als zusätzliche Informationen. Stop-Loss-Einstellung basierend auf Volatilität Basierend auf natürlichen Preismustern oder Chart-Formationen 4) Die realisierte Belohnung: Risiko-Verhältnis der R-Multiple Das Konzept der R-Multiple (das steht für Risk-multiple) ist ähnlich wie die Belohnung: Risiko-Verhältnis, aber Es ist mehr von einer Performance-Metrik, die auf geschlossene Trades schaut. Die R-Multiple misst Ihre Trades in Bezug auf das Risiko, wo sie den Abstand zwischen Ihrem Eintrag und dem Stop-Loss als 1R definiert. So ist ein Handel, den Sie für einen Verlust an Ihrem Anfangsstopp-Verlustniveau schließen, ein -1R Verlust. Ein gewinnender Handel, der doppelt so viel von Ihrem anfänglichen Risiko macht (ein 2: 1 Belohnung: Risiko-Verhältnis) wäre ein 2R-Handel. Sie bekommen die Idee Das R-Mehrfach-Konzept kommt in wirklich praktisch, wenn Sie beginnen, Ihre ursprüngliche Belohnung zu vergleichen: Risiko-Verhältnis zum abgeschlossenen R-Vielfachen. Wenn Sie das Belohnungspotential überschätzen und einen großen Unterschied zwischen der ursprünglichen Belohnung: dem Risiko und dem endgültigen R-Vielfachen sehen, sollten Sie sich die Voraussetzung Ihrer Methodik ansehen. Sind Sie übermäßig optimistisch Schließe man die Geschäfte zu früh Was genau passiert ist Diese Einsichten sind von unschätzbarem Wert und sie werden einen großen Unterschied in deinem Handel machen. Der einfachste Weg, um herauszufinden, was funktioniert oder nicht, ist, indem du deine Handelszeitschrift konsultierst. Das Lohn-Risiko-Verhältnis: das ultimative Risikomanagement-Tool Das Konzept der Belohnung: Risiko-Verhältnis ist weit mehr als nur die Teilung Ihrer nehmen Gewinn Abstand durch Ihre Stop-Loss-Distanz und dann schießen für eine zufällige, hohe Zahl. Die Belohnung: Risiko-Verhältnis bestimmt Ihre langfristige Rentabilität und es ist ein dynamisches Konzept. Professionelle Händler (siehe unten) sehen sich selbst als Risikomanager und beurteilen das Risiko und die Abwicklung der Nachteile sollte Ihre oberste Priorität sein. Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihren geplanten, realisierten und mittelständischen Risikoparametern mehr Aufmerksamkeit zu widmen und zu bewerten, wie Sie Ihre Trades verwalten. Wenn du mit verschiedenen Handelsstatistiken herumspielen willst und ein besseres Gefühl bekommst, wie verschiedene Handelsparameter interagieren, schau mal den Edimponk8217s Performance Simulator an oder benutze unseren Belohnungsrisikorechner. Extra: Professionelle Händler über Belohnung: Risiko-Verhältnis Sie sollten immer in der Lage sein, etwas zu finden, wo Sie die Belohnung Risiko-Beziehung so stark zu Ihren Gunsten, dass Sie eine Vielzahl von kleinen Investitionen mit großen Belohnung Risiko Chancen, die Ihnen minimale ziehen sollte, Nach unten Schmerzen und maximale upside Möglichkeiten. Paul Tudor Jones Es ist nicht, ob Sie richtig oder falsch sind, das ist wichtig, aber wie viel Geld Sie machen, wenn youre Recht und wie viel Sie verlieren, wenn Sie falsch sind. George Soros Ehrlich gesagt, ich sehe keine Märkte Ich sehe Risiken, Belohnungen und Geld. Larry Hite Es ist wichtig, auf Trades mit einem guten Risiko-Belohnungs-Verhältnis zu warten. Geduld ist eine Tugend für einen Händler. Alexander Elder Paul Tudor Jones hatte ein Prinzip, das er verwendet hat, um 5: 1 zu benutzen. Er weiß, dass er manchmal falsch sein wird, wenn er einen Dollar verliert und einen anderen Dollar ausgeben muss, der zwei verbringt, um fünf zu machen, er ist immer noch so hoch. Er kann viermal fünfmal falsch sein und immer noch in großartiger Form sein. Anthony Robbins auf Paul Tudor Jones Das Wichtigste ist Geldmanagement, Geldmanagement, Geldmanagement. Wer erfolgreich ist, wird dir das Gleiche erzählen. Marty Schwartz Das Problem mit RiskReward ist, dass man die Belohnung niemals kennen kann, nur das Risiko. Jede mögliche Belohnung, die Sie wahrnehmen, ist ein komplettes Bild Ihrer Phantasie. Es ist eine ganz ausgemachte Vermutung (egal wie schwer Sie versuchen, es zu rechtfertigen 8211 statistisch oder anders). Das ist eine unvermeidliche Wahrheit, denn der Markt hat zufällige Kräfte, die auf sie zu jeder Zeit wirken. Darüber hinaus ist RiskReward auch stark von der Traderfähigkeit betroffen. Damit meine ich, es gibt viele emotionale Faktoren, die Händler von verschiedenen Fähigkeiten während des Handels beeinflussen werden. Zum Beispiel, wenn ein Händler einen 4 bis 1 RR Handel wahrnimmt, tritt und früh in den Handel entscheidet sich zu verlassen (aus Panik oder Unannehmlichkeiten) und Bücher einen kleinen Gewinn, ist der Handel nicht mehr ein 4 zu 1 RR, es näher an 1 bis 4 (wenn ein Stopp in einem angemessenen Abstand vom Eintrag platziert wurde). Gleiches gilt für einen Händler, der in denselben Handel eintritt und irgendwann während des Handels eine Aktivität sieht, die wahrscheinlich das positive Ergebnis negieren und mit einem Gewinn abnehmen wird, der dem Abstand vom Einstieg entspricht. Mit anderen Worten, ein 11 RiskReward. Jetzt ist die große Frage an diesen Händler: Da war es nur ein 11, wenn du es gewusst hättest, hättest du den Handel noch genommen, kann RiskReward dir vielleicht psychologisch helfen und dir helfen, den Auslöser zu ziehen, aber irgendwelche Ergebnisse, die du vor dem Eintritt wahrnimmt Komplett gemacht Risiko-Haftungsausschluss Handel Futures, Forex, CFDs und Aktien beinhaltet ein Verlustrisiko. Bitte beachten Sie sorgfältig, ob dieser Handel für Sie geeignet ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Artikel und Inhalte auf dieser Website sind nur für Unterhaltungszwecke und stellen keine Anlageempfehlungen oder Ratschläge dar. Full Terms Image Credit: Tradeciety benutzte Bilder und Bildlizenzen heruntergeladen und erhalten durch Fotolia. Flaticon Freepik und Unplash. Trading Charts wurden mit Tradingview erhalten. Stockcharts und FXCM. Icon Design von Icons8